資金繰り

資金繰り表

資金繰り表とは、将来の入金予定と支払い予定を時系列で並べた表です。

入出金を日付で並べる

売掛金の入金、仕入・給与・税金の支払い、借入返済、投資予定を時系列で並べます。

実績に合わせて更新する

予定と実際の入出金に差が出たら表を更新し、数か月先まで資金が不足する時期がないかを見直します。