資金繰り

月次資金繰り

月次資金繰りとは、毎月の入金、支払い、返済、残高を継続して確認する管理です。

実務上の確認点

月初残高、入金、支払い、返済、月末残高を毎月更新し、翌月以降の不足を早めに確認します。